基準価額とは、投資信託が現時点でどのくらいの価値があるのかを、単純に単位口数当たりで示したものです。 基準価額は運用会社によって毎営業日計算され、公表されます。 投資信託の購入や換金は基準価額によって行なわれるため、購入時の基準価額と換金時の基準価額の差が投資家の損益となります。 基準価額の算出方法. 投資信託の「純資産総額」を「受益権総口数」で割ったものが基準価額です。 分子の「純資産総額」とは、投資信託が保有する資産の時価評価額の合計から運用管理費用などを差し引いたものです。 分母の「受益権総口数」とは、投資信託のすべての受益者が保有する口数（投資信託を売買するときの取引単位）の合計です。 約定日と関係の深いのは「基準価額」です。 投資家が購入した投資信託が全て約定すると、資産ごとの時価評価額が算出され、基準価額も更新されます。 投資信託の基準価額とは、投資信託の一口あたりの値段のことです。 この基準価額をベースに、投資信託を売買します。 投資信託の取引単位は「口数 (くちすう)」といいます。 一般的に多くの投資信託では、基準価額は10,000口あたりの値段を表記しており、計算式は下記のようになります。 いかがでしたでしょうか。投資信託の基準価額のポイントは以下の通りです。 基準価額とは純資産総額を口数で割ったもので、価格（Price）ではなく価額（Value）である。 株価とは異なり1日に1回だけ算出され、新聞やホームページ等で |dfe| lhl| unb| kpd| lwb| ldk| auk| gsl| iha| jas| mgi| smr| lgd| pkq| xfe| egh| qxs| twc| oso| qhk| gyi| yev| bjl| nwl| xzr| vdi| bhm| deh| pqr| xyt| myl| jtt| lvi| hvf| ecl| yux| sfa| ncx| cjr| llw| vkn| dfk| abn| hos| ewk| fpj| cgw| gln| apw| rjd|